地产板块异动，楼市恐怕有变

poney

最近的A股，让人捉摸不透，局部牛市，可能比2015还疯狂。


一开始yyds（永远滴神），还是芯片新能源，接着是茅台大消费，而今天地产股竟然暴涨了。就像女神的心情，让人琢磨不透，明天可能就轮到中芯国际了，天天看盘真让人焦虑。


盘面上，一直被誉为最惨板块的地产股，罕见大涨，“招保万金”一度冲上涨停，让人大跌眼镜。保利地产5天飙升27%；万科A、中交地产纷纷走高。


消息面上，一份网传文件显示土地出让政策调整，其中规定：单宗住宅用地溢价率不得超15%，不得通过提高起拍价方式调整溢价率，在达到上限后可通过竞一次性合理报价、摇号、竞更高更优建筑品质方式确定竞得人。


这个画面还挺魔幻的，一边，恒大要变卖资产。一边，地产股久违连番暴涨。


从网传文件来看，地产股的集体大涨背后，是执行了几个月的土地集中出让制度，恐怕有变。


这个说法，从深圳的情况来看，恐怕是真的，智囊们可能没有料到，地产商们是如此的脆弱，第一轮压力测试，就全跪了。


比如深圳前几天传说，集中拍地临时中止，这样的事情，是很笑人的，坊间传闻：是报名不足。


布衣周老板对地产的结论。


这一波地产寒冬才刚刚开始，小伙伴不要去贪便宜，地产股的估值虽然非常诱人，但是便宜有便宜的道理，不要以为只有你会捡漏。


高价拿到，再加上各种调控低价出手，搞不好明年地产股盈利会大幅下来。


而且，从今年开始，支撑经济的重心已经发生了转移，以股市驱动科技新基建为主，无论央行还是监管层都反复说了，不会再用地产拉动经济。


地产行业中，恒大是另一大焦点。


昨天晚上恒大集团宣布，开始考虑和第三方商榷出售恒大汽车，恒大物业这些主要的产业。


看来恒大眼下最重要的任务就是回收资金、降低负债，今年6月以来，恒大系频繁出现股权或资产变动，如出售嘉凯城、恒腾网络部分股权等。


对于恒大来说，有足够现金，才能活着。


很难想象如果恒大崩盘会对整个社会、行业、市场，构成多大的冲击。换句话来讲，恒大已经成为了一个系统性的风险。


北向资金在白酒上成功做了一把短线，今天净卖出的28.15亿元当中，茅台净卖出了6.3亿元、泸州老窖净卖出了6.1亿元、五粮液净卖出了4.95亿元。


也就是说，今天白酒股累计被北向资金，卖出了超过17亿元，全天流出的大部分资金是白酒。


这个现象说明，外资对白酒的青睐程度不如以前了，也能感觉出来传统的核心资产似乎到了被区别的时代了。


以后大概率不会只要是白马就能上涨，这个过程一定还是有倾向性的。


比如说政策支持的行业，像高端制造业在央行的二季度报告中首次提到了要给予资金支持，今天布衣周老板发现北向资金买了三一重工6.31亿元。


焦点股方面，盐湖股份跌8.41%，机构资金搏杀激烈，2个机构专用席位买入3.47亿元，另2个机构专用席位卖出9.88亿元。


更让人大跌眼镜的是，在昨日的大宗交易中，盐湖股份发生三笔大宗交易，成交价分别为8.6元，9元和9.8元，相对于该股收盘价35.9元而言，折价率分别达到了76.04%、74.93%和72.7%。


关门一年后，有众多获利盘兑现，所以这类股不宜进场。


盐湖股份前两年差点破产了，为了处置股权，有大量银行股东接盘，前十大流通股有一半是银行持股，都是流通股。这么大的收益，没有不卖的。


所以小伙伴不要接盘这种股，等腰斩再说。


刚刚，央行公布了7月份的金融数据。小伙伴要小心啊！明天开市后，对市场会形成短期冲击。


数据显示，M 2和新增人民币贷款都不及预期。社会融资规模增量更是大幅低于预期。


7月社融规模是1.06万亿，预估是1.7万亿，不及预期。值得注意的是6月的社融增速还出现了转正，但7月份继续同比下滑37%；另外，M2的增速是8.3%，预期是8.7%，同样不及预期，目前处于近年来的底部位置。


宏观市场的流动性没有想象的那么宽松，而因为局部地区疫情的影响，七八月份的经济又会受到冲击。


利空因素叠加，这对股市不是一个好消息，特别是对近期涨得比较疯的高估值科技成长股。


对于数据不好，资本市场也是提前做过心理准备了。对于市场的影响，不如去看看指数所在的位置。


如果指数仍然处于低位，实际上我们会解读为“利空出尽”，如果指数已经提前进行修复式上涨了，那么多少会带来点压力，但压力不会很大。（8月11日晚上）


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